甘肃工程咨询集团股份有限公司

          情况的专项说明

(资料图)

     永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

       关于甘肃工程咨询集团股份有限公司

            情况的专项说明

                           永证专字（2023）第 310204 号

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份

有限公司 (以下简称“甘咨询集团”) 2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12

月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及

母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、

                      《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

说明所附的甘咨询集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

总表 (以下简称“汇总表”) 。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的

责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团 2022 年

度财务报表时甘咨询集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行

了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

  为了更好地理解甘咨询集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供甘咨询集团为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所

书面同意，不得用于其他任何目的。

<此页无正文，仅为关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2022 年度非经营性资

        金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：

                       （项目合伙人）：

     中国•北京             中国注册会计师：

                          二〇二三年四月二十六日

                       甘肃工程咨询集团股份有限公司

                                                                                                   单位：万元

                     占用方与上   上市公司    2022 年期   2022 年度往来   2022 年度往               2022 年期末往   占用

    非经营性资金   资金占用方                                                    2022 年度偿还

                     市公司的关   核算的会计   初往来资      累计发生金额      来资金的利                    来资金       形成    占用性质

      占用      名称                                                      累计发生金额

                     联关系      科目      金余额      （不含利息）      息（如有）                     余额       原因

控股股东、实际控

制人及其附属企业

     小   计

前控股股东、实际

控制人及其附属企

业

     小   计

其他关联方及其附

属企业

  小   计

  总   计

                      往来方与上   上市公司    2022 年期    2022 年度往来     2022 年度往                             往来   往来性质（经

 其他关联资金     资金往来方                                                         2022 年度偿还    2022 年期末往

                      市公司的关   核算的会计   初往来资       累计发生金额        来资金的利                                形成   营性往来、非

   往来           名称                                                        累计发生金额       来资金余额

                      联关系      科目      金余额       （不含利息）        息（如有）                                原因   经营性往来）

           甘肃电气装备集团   控股股东附                                                                         提供

                              应收账款       40.00        110.00                               150.00        经营性往来

           工业工程有限公司    属企业                                                                          服务

           西北永新集团有限   控股股东附                                                                         提供

                              应收账款       46.27                                 46.27                     经营性往来

           公司          属企业                                                                          服务

           兰州新区科技创新

                      控股股东附                                                                         提供

           城房地产开发有限           应收账款        5.00                                  3.10         1.90        经营性往来

                       属企业                                                                          服务

控股股东、实际控   公司

制人及其附属企业

           兰州兰电物业管理   控股股东附                                                                         提供

                              应收账款        0.08                                               0.08        经营性往来

           有限公司        属企业                                                                          服务

           甘肃经纬房地产开   控股股东附                                                                         提供

                              应收账款       25.14                                 25.00         0.14        经营性往来

           发有限公司       属企业                                                                          服务

           兰州兰电电机有限   控股股东附                                                                         提供

                              应收账款        3.94                                  3.32         0.62        经营性往来

           公司          属企业                                                                          服务

甘肃金创绿丰环境   控股股东附                                              提供

                   应收账款   4.00        7.31    11.31   0.00         经营性往来

技术有限公司      属企业                                               服务

武威江河水电开发   控股股东附                                              提供

                   应收账款   0.00       123.24   43.27   79.97        经营性往来

有限责任公司      属企业                                               服务

甘肃大禹西大河水   控股股东附                                              提供

                   应收账款   0.00       21.33    10.38   10.95        经营性往来

电开发有限公司     属企业                                               服务

天水长城开关厂集   控股股东附                                              提供

                   应收账款   0.00       55.00    41.00   14.00        经营性往来

团有限公司       属企业                                               服务

甘肃普安制药股份   控股股东附                                              提供

                   应收账款   0.00        0.52     0.52                经营性往来

有限公司        属企业                                               服务

甘肃省化工研究院   控股股东附                                              提供

                   应收账款   0.60                         0.60        经营性往来

有限责任公司      属企业                                               服务

兰州精细化工有限   控股股东附                                              提供

                   应收账款   1.20                         1.20        经营性往来

责任公司        属企业                                               服务

           兰州电机股份有限   控股股东附                                                                           提供

                              应收账款       39.46                                  13.94         25.52        经营性往来

           公司          属企业                                                                            服务

           甘肃弘毅天承知识   控股股东附                                                                           接受

                              预付账款        0.74          1.30                     2.04                      经营性往来

           产权服务有限公司    属企业                                                                            服务

                      往来方与上   上市公司    2022 年期    2022 年度往来      2022 年度往                              往来   往来性质（经

 其他关联资金     资金往来方                                                          2022 年度偿还    2022 年期末往

                      市公司的关   核算的会计   初往来资       累计发生金额         来资金的利                                 形成   营性往来、非

   往来           名称                                                         累计发生金额       来资金余额

                      联关系      科目      金余额       （不含利息）         息（如有）                                 原因   经营性往来）

           甘肃省建筑设计研                                                                                         非经营性

                       子公司    其他应收款   8,658.00       3,000.00                   58.00     11,600.00   借款

           究院有限公司                                                                                            往来

           甘肃省水利水电勘

                                                                                                            非经营性

           测设计研究院有限    子公司    其他应收款   5,800.00             -           -            -      5,800.00   借款

                                                                                                             往来

           责任公司

           甘肃土木工程科学                                                                                         非经营性

                       子公司    其他应收款   3,500.00             -           -            -      3,500.00   借款

上市公司的子公司   研究院有限公司                                                                                           往来

及其附属企业

           甘肃省交通工程建                                                                                         非经营性

                       子公司    其他应收款   1,390.00             -           -        90.00      1,300.00   借款

           设监理有限公司                                                                                           往来

           甘肃省建设监理有                                                                                         非经营性

                       子公司    其他应收款   1,380.00        500.00                    80.00      1,800.00   借款

           限责任公司                                                                                             往来

           甘肃省城乡规划设                                                                                         非经营性

                       子公司    其他应收款          -       1,200.00                       -      1,200.00   借款

           计研究院有限公司                                                                                          往来

其他关联人及其附   兰州兰影联片供热   本公司联营                                                           接受

                              预付账款        2.05          16.24     2.05        16.24        经营性往来

属企业        有限责任公司      企业                                                             服务

           丝绸之路信息港股   本公司联营                                                           提供

                              应收账款      216.34         158.37   175.06       199.65        经营性往来

           份有限公司       企业                                                             服务

           甘肃电通电力工程   本公司联营                                                           提供

                              应收账款      118.85         155.59   185.75        88.69        经营性往来

           设计咨询有限公司    企业                                                             服务

  合   计                              21,231.67       5,348.90   791.01    25,789.56

此汇总表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：              主管会计工作负责人：                       会计机构负责人：            公司盖章：

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