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高瓴最新持仓:增持贝壳、中通快递,减持拼多多、唯品会、理想汽车

来源:澎湃新闻 时间:2023-08-15 15:34:15

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8月15日,高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2023年二季度末的美股持仓数据,中概股继续被其看好,共对包括中通、贝壳、京东、华住在内的7只中概股进行了增持等加仓操作。

HHLR Advisors是高瓴投资美股的主体,由二级市场投资团队负责管理和运营。美国证券交易委员会(SEC)网站显示,截至2023年二季度末,HHLR Advisors在美股市场持有81只股票,持仓市值下降至46.96亿美元,环比下降16.7%,第一季度末持仓市值为56.4亿美元。


(资料图片)

13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,截至2023年二季度末,高瓴前十大持仓标的占比78.54%,分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、云软件巨头赛富时、DoorDash、华住、TAKE-TWO互动软件。

其中,百济神州、拼多多、贝壳依然稳居前三大重仓股;传奇生物的排名从第八升至第四;上季度第四大重仓股的阿里巴巴降至第五;赛富时、DoorDash排名均下降一位,分别位居第七、第八;华住排名不变,仍旧为第九大重仓股;微软、TAKE-TWO互动软件为本季度新晋第十大重仓股,而京东、自由港麦克莫兰则跌出前十。

继续加码中概股

13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,高瓴二季度共增持10只股票、减持26只股票、新买入10只股票、清仓20只股票。

具体来看,增持的10只股票中,有7只中概股,包括贝壳、中通、传奇生物、华住、京东、亚朵、百度。

第三大重仓股贝壳为高瓴在二季度增持金额最高的个股。二季度,高瓴增持贝壳459万股,较一季度持股数增长14%,二季度末市值近5.32亿美元,在投资组合中的占比从一季度的10.43%升至11.33%。值得注意的是,一季度,高瓴刚刚大规模增持贝壳找房1018万股。

中通是高瓴第二大增持个股。二季度,高瓴增持中通206万股,较一季度持股数增长480%,二季度末市值超6263万美元,在投资组合中的占比从一季度的0.22%升至1.33%。

传奇生物是高瓴第三大增持个股。二季度,高瓴增持传奇生物130.6万股,较一季度持股数增长25%,二季度末市值超4.44亿美元,在投资组合中的占比从一季度的4.39%升至9.46%。

此外,高瓴在二季度增持了华住45.7万股,京东30.6万股,亚朵18.4万股。

而在非中概股中,高瓴增持了微软50.2万股,持股总数达75.9万股,二季度末市值超2.59亿元,成为高瓴前十大持仓标的。此外,高瓴还小规模加仓精密科学2.78万股、赛默飞世尔1.57万股。

高瓴新买入游戏股、医药股、科技股

高瓴新买入股票包括美国加密货币交易所、游戏巨头TAKE-TWO、ADOBE、丹纳赫、饮料巨头Keurig Dr Pepper Inc.、谷歌、生物科技公司Axsome Therapeutics Inc.、生物科技公司argenx、HOOKIPA制药、Roivant Sciences。

其中,TAKE-TWO首次进入HHLR十大重仓股。高瓴新买入TAKE-TWO共78.3万股,持仓市值达1.15亿元。

公开资料显示,TAKE-TWO是一家美国游戏开发与发行商,旗下拥有多款知名游戏。8月初,TAKE-TWO发布二季度财报显示,该季度预订量增长 20%,达12亿美元,其中热门游戏《GTA 5》销量超过1.85亿美元、《荒野大镖客:救赎 2》销量突破5500万美元。Take-Two首席执行官Strauss Zelnick表示,本财年开局良好超乎预期,因此看好今年的业绩,并表示,公司的业务将在2025财年迎来一个重大拐点。

值得注意的是,老虎环球基金(TIGER GLOBAL)在披露的二季度持仓中也增持了这家公司的股票。

此外,澎湃新闻注意到,本季度高瓴并没有新买入中概股,而新买入的十只股票中,5只为生物医药股。

大幅减持拼多多、唯品会、理想汽车

今年二季度,高瓴对26只个股进行了减持。其中减持比例最大的十只个股中,有三只中概股,分别为拼多多、唯品会、理想汽车。

高瓴二季度减持了拼多多超247万股,较一季度环比减少了23%,二季度末市值近5.65亿美元;继一季度减持后,二季度高瓴继续减持唯品会210.6万股,较一季度环比减少了91%,接近清仓,目前持股总数为19.86万股,二季度末市值近327.7万美元;减持了理想汽车超86.0万股,较一季度环比减少了83%,目前持股总数近17.1万股,一季度末市值近599.2万美元。

此外,高瓴还减持了52.26万股阿里巴巴、36.76万股满帮、29.53万股百济神州、9.48万股BOSS直聘、2.98万股爱奇艺、3406股博实乐教育。

高瓴清仓20只股票中,除了知名公司Uber、Zoom、美国再生元制药、自由港麦克莫兰等,还清仓了两只中概股,分别为欢聚集团、名创优品。其中,自由港麦克莫在一季度为高瓴第七大重仓股,二季度出售了全部持有的627万股。

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