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股价波动加剧、期权市场押注继续涨，英伟达的财报该关心什么？

来源：格隆汇 时间：2023-08-23 11:32:02

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财报发布前夕，AI芯片龙头英伟达的股价波动非常剧烈，说明市场高度关注其财报带来的确定性。

隔夜，英伟达股价开盘走高，攀升2.6%，一度创下481.87美元的盘中历史新高，随后下跌，收盘时跌2.8%。


(资料图)

前一日，由于分析师看好AI需求，纷纷上调其目标价，该股股价曾大涨8%。

期权市场押注继续上涨

今年以来，英伟达的股价已经涨了2倍多，使得其估值变得非常高，市盈率是预期收益的44倍，高于10年的平均水平32倍，也是预期销售额的21倍。

尽管如此，市场似乎仍然看好英伟达。根据Nations Indexes的数据，在标准普尔500指数中最大的十家公司中，英伟达是唯一一只看涨期权价格高于看跌期权的股票。

Nations Index总裁Scott Nations解释称：“这告诉我，人们仍在争相购买Nvidia的股票，他们仍然更希望上行，而不是担心下行采取保护措施。这在标普成分股中的大公司中是一个异类。”

同时，对于本周来说，英伟达看涨期权是最大的到期期权，约有19000份合同到期。

不过，也有一些策略师发出警告，称不要追逐英伟达的进一步上涨。Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示：“股票会随着收益而波动，但你不能想当然地认为它只会上涨。”

不论是涨是跌，财报公布后，英伟达的股价都会有巨大的波动。期权市场数据显示，英伟达公布季度业绩后，交易员预计其股价将出现比往常更大的波动。

根据Trade Alert的数据，英伟达的期权意味着，到周五，无论哪种方向，股价都将波动近11%。

财报该关心什么？

当地时间周三美股盘后，英伟达将发布二季度财报。上个季度，作为人工智能支出增长的主要受益者，英伟达的业绩指引远强于预期。

而即将发布的二季度财报将提供更多新的细节，以证明该股股价飙升是否合理。彭博社汇编的数据显示，预计收入将同比增长65%。

在AI芯片供不应求的大环境下，投资者会更关注其供应能力。多位分析师表示，目前制约英伟达收入的是半导体铸造厂先进的芯片封装能力，而不是需求。

WestPark Capital分析称，投资者希望这份财报能显示，英伟达“在供应受限的情况下，仍在寻求图形处理单元的持续超高速增长”，并希望看到“GPU和人工智能需求的供需平衡时间表”。

此外，其新的AI芯片GH200和DGX GH200超级计算机等新产品的进程也是市场比较关注的内容。

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